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长盛同瑞中证200指数分级:同瑞A与同瑞B基金份额上市交易公告书(2012-01-09)-基金公告-基金频道

文章作者:admin | 时间:2018-09-27 09:10 | 来源:网络整理

              长盛同瑞中证200物价、人口等的指数分类论文花费基金之同瑞A与异样的Rui B基金均摊上市买卖公报书

  一、要紧宣布参加竞选和导致
长盛同瑞中证200物价、人口等的指数分类论文花费基金(以下省略“本基金”)之同瑞A与异样的Rui B均摊上市买卖公报书阵地《中华人民共和国论文花费基金法》(以下省略“《基金法》”)、论文花费基金F的通信展现基准与通信展现基准<上市买卖公报书的满足的与格式>《论文花费基金上市支配》的规则,基金行政官的董事会和董事会使发誓不存在虚伪、给错误的劝告性揭晓或主修科目未,随着其满足的的确实性。、准确与完整性承当分类人事广告版和共同责任。。
本基金托管人柴纳农业堆积使加入使加入有限公司使发誓本来回中基金财政计算材料等满足的的确实性、准确与完整性,没虚伪记载。、给错误的劝告性揭晓或主修科目未。
柴纳证监会、深圳论文买卖所向前有影响力的商人上市买卖的反对的话,不表现对该基金的随便哪人家打包票。。
上市公报的第七局部:福的财务状况。
本公报中未展现的随便哪人家满足的。,请花费者仔细的请教见报在2011年11月4日《上海论文报》随着长盛基金实行使加入有限公司网站()上的《长盛同瑞中证200物价、人口等的指数分类论文花费基金获得利益或财富补充说明书》。
二、基金概略
1、基金名声:临时供职论文和柴纳论文物价、人口等的指数200物价、人口等的指数
2、基金典型:市集占有率型
3、盟约型开口式基金运作榜样
4、 本基金的基金均摊包罗长盛同瑞中证200 物价、人口等的指数分类论文花费基金之根底均摊(省略“长盛同瑞”)、严格的的进项类市集占有率(称为A)和正进项均摊(R)。内侧的,“长盛同瑞”即为《长盛同瑞中证200物价、人口等的指数分类论文花费基金基金和约》中商定的“亚洲娱乐网站均摊” 同瑞A、瑞士B基金均摊的平衡一向保留平衡。。
5、下面所说的事基金的限期是不支配的。。
6、基金经过了这一土地。、市集上的两种销路方法。基金自由后,网球场订阅的整个基金均摊将断言为长盛同瑞均摊 体育比赛得名次订阅的整个基金均摊比照4:6的平衡天然产生的离开为深思熟虑进项与风险不同的的两种均摊类别,即A股和B股的均摊。。基金和约失效后,所向披靡分享人家独自的基金指定遗传密码。,要不是现场和网球场购得和赎金可以作出。,但不买卖。。A股和B股的均摊是不同的的。,只在深圳论文买卖所挂牌上市。,不成独自购得或赎金。。
7、 长盛同瑞均摊的申购与赎金:花费者可经过网球场或体育比赛得名次两种方法对长盛同瑞均摊举行申购与赎金。长盛同瑞均摊网球场申购和赎金事情的得名次为基金行政官直销机构和网球场代销机构。花费者需应用柴纳论文登记结算有限责任公司(深圳)开口式基金账目手感长盛同瑞均摊网球场申购、赎金事情。长盛同瑞均摊体育比赛得名次申购和赎金事情的得名次为具有基金代销事情资历且契合深圳论文买卖所风险把持必要量的深圳论文买卖所成员。花费者必要应用深圳论文账目,经过深圳论文买卖所买卖零碎手感申购、赎金事情。A股和B股将不无怨接受花费者的申购和赎金。。
8、 均摊结成夫妇替换:均摊结成夫妇替换是指本基金的长盛同瑞均摊与同瑞A均摊、市集占有率与B股的婚配替换,它包罗破裂和兼并两个方面。。分拆指基金均摊富国人将其持稍微长盛同瑞均摊的体育比赛得名次均摊按4:6的平衡请求替换成同瑞A均摊与异样的Rui B均摊的行动 兼并指体育比赛得名次基金均摊富国人将其持稍微同瑞A均摊与异样的Rui B均摊按4:6的平衡请求替换生长盛同瑞均摊体育比赛得名次均摊的行动。市集占有率婚配替换事情将于2012年1月12日开端。。
9、权益股替换:完全同样的瑞士市集占有率、长盛同瑞均摊存续期内的每个财政年度(除基金和约失效日到哪里财政年度外)第人家任务的日子,基金干才将阵地基金均摊与基金分享完全同样的使加入。、临时供职使加入分享权益股替换。关闭完全同样的条目,应在合同书完毕时产生结果的使加入。,就是,12月31日的人家股与瑞士元的均摊。,它将被分派到完全同样的瑞士市集占有率的均摊。。长盛同瑞均摊富国人持稍微每盛通瑞使加入将按份同瑞A均摊走快新增长盛同瑞均摊的分派。富国网球场长盛同瑞均摊的基金均摊富国人将按先行的折算方法走快新增网球场长盛同瑞均摊的分派 富国体育比赛得名次长盛同瑞均摊的基金均摊富国人将按先行的折算方法走快新增体育比赛得名次长盛同瑞均摊的分派。上述的股权替换后,基金均摊的净均摊将有重大意义的地以使加入A举行核算。。请参阅公司或企业详细必要量的招股说明书及相互关系公报。。
10、非标准的股权替换:所向披靡和瑞士的市集占有率价值,或当瑞士同系股的翻阅净值在昏迷中,基金干才将阵地基金均摊换股。。不支配替换后,该基金将确保瑞士A股的均摊和TH的均摊。,临时盛通瑞均摊的净均摊和瑞士A股的均摊、B股翻阅净值核算为1元。。请参阅公司或企业详细条目的招股说明书及相互关系公报。。
11、基金均摊上市:基金和约失效后,花费者体育比赛得名次订阅的整个长盛同瑞均摊按4:6平衡天然产生的分拆成的同瑞A均摊和异样的Rui B均摊,将在深圳论文买卖所同时上市。。
12、基金总死刑的:直到2012年1月5日,基金的总基金均摊为624。,305,份,内侧的,所向披靡使加入520,893,份,A股41,364,份,异样的Rui B均摊62,047,份。
13、所向披靡和瑞士市集占有率的净均摊为:元(直到2012年1月5日)。
14、瑞士同性A股翻阅净值:人民币(直到2012年1月5日)
15、完全同样的瑞士堆积B股的翻阅净值:人民币(直到2012年1月5日)
16、这次买卖中所列的两种基金均摊缩写为、异样的Rui B
17、这次上市的两类基金的总均摊为41。,364,份,异样的Rui B均摊62,047,硬拷贝(直到2012年1月5日)
18、上市买卖的两类基金均摊买卖指定遗传密码:完全同样的RuaA、异样的Rui B指定遗传密码150065
19、论文买卖所上市:深圳论文买卖所
20、上市日期:2012年1月12日
21、基金干才:长盛基金实行使加入有限公司
22、基金托管人:使加入使加入有限公司,柴纳农业堆积
23、柴纳论文登记结算有限责任公司
三、筹资与上市买卖
(1)上市前募集资产。
1、本基金募集请求的审批机构和审批文号:柴纳论文监视实行政务会证监答应〔2011〕1659号
2、盟约型开口式基金运作榜样
3、基金限期:不支配
4、销路日期:2011年11月7日至2011年11月30日
5、出售价钱:元人民币
6、销路方法:该基金经过犯罪地点。、网球场销路的两种方法。筹资阶段,本基金以同人家基金均摊订阅指定遗传密码在深圳论文买卖所体育比赛得名次和网球场代销机构同时募集。
7、出售机构:
(1)深圳论文买卖所(现场)赡养代劳
深圳论文买卖所成员有着基金中止资历
爱建论文、安信论文、渤海论文、财达论文、富裕的论文、财通论文、中国长城计算机包围公司论文、长江论文、大同市论文、大同市论文、德邦论文、最早的创业、东北论文、西方论文、东海论文、东莞论文、东吴论文、东兴论文、银色的论文、方正论文、生辉论文、广泛传播与Huafu、广发论文、广州论文、资源论文、国海论文、国民黄金论文、国联论文、国盛论文、国泰君安、国信论文、元论文、海通论文、恒泰论文、红塔论文、宏源论文、华安论文、沃伯格论文、华林论文、华龙论文、华容论文、华泰团结会、联赛、华泰论文、华西论文、华鑫论文、蒋海论文、财富论文、团结论文、民生论文、民族论文、本色棉布论文、无恙论文、齐鲁论文、日本信论文、瑞银论文、山西论文、上海论文、神隐国、世纪论文、天丰论文、天元论文、万联论文、西部论文、西藏论文、东北论文、厦门论文、湘财论文、新乘以论文、信达论文、兴业银行论文、银河论文、银泰论文、英国论文、招商论文、浙江招商论文、中航论文、中金公司、中山论文、中投论文、中信广场被发展的状态花费、中信广场泰富金通、中信广场万通、中信广场论文、中银论文、中原论文、天空中部论文。
(2)反击(网球场)赡养机构
1)直销机构:长盛基金实行使加入有限公司。
2)销路堆积:柴纳农业堆积、柴纳被发展的状态堆积、柴纳堆积、柴纳工商堆积、招商堆积、交通堆积、柴纳民生堆积、中信广场堆积、广发堆积。
3)OTC代劳机构包罗具有外边SAL资历的干才公司。
元论文、中信广场被发展的状态花费论文、海通论文、长江论文、招商论文、华孚论文、最早的创业论文、银河论文、国泰君安论文、生辉论文、华泰论文、东北论文、中信广场论文、中航论文、国信论文、民生论文、神隐国论文、五矿论文、瑞银论文、广发论文、蒋海论文。
8、验资机构名声:普华永道天空中部会计人员事务所使加入有限公司
9、订阅本利之和和账
订阅本利之和为622。,918,元人民币,该资产已于2011年12月6日全额划入本基金在基金托管人柴纳农业堆积使加入使加入有限公司开立的基金托管专户 订阅资产的堆积利钱合计277,元,替换成基金均摊,分袂进入基金账目富国人的生趣。
基金按基金均摊计算。,筹资延续,募集资产本利之和和平衡,196,盛通瑞使加入,内侧的网球场订阅的长盛同瑞均摊为519,784,份,体育比赛得名次订阅的长盛同瑞均摊按4:6的平衡天然产生的分拆为同瑞A均摊和异样的Rui B均摊,内侧的,A的均摊是41。,364,份,异样的Rui B均摊为62,047,份。
10、基金记载
该基金于2011年12月6日获得利益或财富认可。,在完全同样的天向柴纳证监会在内验资揭晓,立案顺序基金,并于2011年12月6日全挂在脸上断言。,基金基金和约自该日起失效。。
11、基金和约失效日期:2011年12月6日。
12、基金和约失效日的总基金均摊:623,196,份。
(二)本基金同瑞A和异样的Rui B基金均摊上市买卖的次要满足的
1、基金上市买卖的审批机构和审批文号:深圳论文买卖所深证上【2012】4号
2、上市日期:2012年1月12日
3、论文买卖所上市:深圳论文买卖所。花费者在深圳论文买卖所各成员论文贩卖部绿枝花枝插脚基金买卖。
4、上市基金均摊缩写:与瑞士A、异样的Rui B
5、基金均摊买卖指定遗传密码:完全同样的的RUA指定遗传密码150064、异样的Rui B指定遗传密码150065
6、上市买卖的均摊:A股与瑞士41,364,份,异样的Rui B均摊62,047,硬拷贝(直到2012年1月5日)
7、基金资产净值的展现:每个任务的日子的次日颁布长盛同瑞均摊净值和同瑞A均摊和异样的Rui B均摊的翻阅净值,并展现基金上市和买卖时的净值。。
8、未上市使加入社交活动:未上市使加入的社交活动命运,持票人经深圳论文买卖所让。。
四、富国人户数、括弧建筑物和前十年期括弧
(1)富国基金均摊。
直到2012年1月5日,基金富国人数为5862户。,日常的平衡基金均摊为106。,507股A股的均摊为1609。,日常的平衡基金均摊为25。,份 异样的Rui B均摊为1609户,日常的平衡基金均摊为38。,份。
机构花费者富国瑞士A股完全同样的均摊的股票上市的公司T,805,份,它占我分类人事广告版上市的A股均摊的2。,559,份,占比。
体育比赛得名次机构花费者持稍微这次上市买卖的异样的Rui B均摊58,208,份,占比 体育比赛得名次分类人事广告版花费者持稍微这次上市买卖的体育比赛得名次异样的Rui B均摊3,839,份,占比。
(二)流行音乐十大畅销唱片富国完全同样的瑞士市集占有率A股的命运。
序号    富国人名声(姓名)    富国同瑞A均摊    所占平衡  
1红塔论文使加入使加入有限公司10,000,      
2柴纳银河论文使加入使加入有限公司6,000,      
3    神隐国论文使加入使加入有限公司    5,200,36      
4广发论文使加入使加入有限公司4,800,      
5    广发论文-工行-广发金管家时新高生长集中资产实行工程    4,000,61      
6    元论文使加入使加入有限公司    4,000,      
西方论文7使加入使加入有限公司4,000,      
8中钢花费公司800,      
9朱付元198,    8%  
10宋翔玉120,      
(三)体育比赛得名次异样的Rui B均摊流行音乐十大畅销唱片富国人命运  序号    富国人名声(姓名)    富国异样的Rui B均摊    所占平衡  
1红塔论文使加入使加入有限公司15,001,04      
2柴纳银河论文使加入使加入有限公司9,000,      
3    神隐国论文使加入使加入有限公司    7,800,54      
4广发论文使加入使加入有限公司7,200,      
5    广发论文-工行-广发金管家时新高生长集中资产实行工程    6,000,      
6    元论文使加入使加入有限公司    6,000,      
西方论文7使加入使加入有限公司6,000,      
8中钢花费公司1,200,      
9    朱福源    298,    8%  
10    宋香玉    180,      

  
五、基金次要共有的简介
(1)基金干才
1、基本通信
姓名:长盛基金实行使加入有限公司
住址:深圳福田区福中三路1006号诺德中央八楼GH单元
著作地址:海淀市太坦途18号城建大厦A座21层
邮递区号:100088
法定代理人:冯亮志
总干才:周冰
发觉日期:1999年3月
批准的证明准备机构:柴纳论文监视实行政务会
审批准备号:柴纳证监会证监会基金〔1999〕6号
组织形式:有限责任公司
登记资本:1亿5000万元
音延:延续操控
通信展现首脑:叶金松
说某种语言的:(010)82019988
肖像画法:(010)82255988
2、经纪概略
基金行政官经柴纳证监会〔1999〕6证明审批。,发觉于1999年3月,登记资本1亿5000万元人民币。。元论文使加入使加入有限公司占登记资本的41% 新加坡星展堆积使加入有限公司占登记资本的33% 安徽省信誉打包票包围使加入有限公司占登记资本的13% 安徽省花费包围有限责任公司占登记资本的13%。直到2012年1月5日,基金干才实行两个封闭式基金。、十七只开口式基金和五只社会保险基金付托资产,同时实行多只专户筑堤生利。
公司眼前有二十四的机关。、子公司营销中央,花费实行机关。、考虑发展、买卖部、国际事情部、筑堤工程与定量花费、社会保障实行部、钉牢进项部、专户理财部、生利开采部、营销指挥部、营销策划部、北京子公司、郑州子公司、上海子公司、杭州子公司、成都子公司、华南营销中央、贩卖部、通信技术部、财政计算部、人文资源部、总干才著作室、监察考试部、风险实行部。
花费实行部次要正大光明境内公募基金的花费结成实行 考虑发展次要正大光明信念与股票上市的公司考虑,花费预留藏书的扩展、保养装修机关次要正大光明填写T、结成干才及花费干才下达的买卖次序 国际事情部次要正大光明QDII生利的花费运作实行及QFII花费过问发球者 筑堤工程与定量花费次要正大光明用量词限定花费、基金生利的业绩评价等 社会保障实行部次要正大光明公司社会保险结成的花费实行任务 钉牢进项部次要正大光明公司钉牢进项生利的花费实行与考虑任务 专户理财部次要正大光明使具有特性资产实行事情的客户营销和发球者、生利开采设计和花费实行任务 生利开采部次要正大光明基金新生利的开采报批及生利保养任务 营销指挥部次要正大光明基金销路策略及基金销路工程发展、客户发球者、销路摆脱实行等 营销策划部次要正大光明选派及使生效公司打烙印于通过媒介传送及市集延长工程 北京子公司、郑州子公司、上海子公司、杭州子公司、成都子公司和华南营销中央次要正大光明所权限域的营销策划与基金销路任务 贩卖部次要正大光明基金核算与估值、开口式基金的登记与登记,通信技术部次要正大光明日常任务。,随着相互关系零碎的安排与开采等 财政计算部次要正大光明公司财务实行任务 人文资源部次要正大光明公司战术及人文资源实行 总干才著作室次要正大光明公司文职的实行 监察考试部次要正大光明对公司及其职员居住国民相互关系法度、法规和公司内部章则等命运举行监视和反省 风险�

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